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Analytical Accounts

Suivi de trésorerie et ventilation des dépenses

A partir des relevés de compte téléchargés sur internet, une macro XLS scanne le fichier, caractérise les dépenses en reconnaissant des mot-clés dans les intitulés. A chaque téléchargement une nouvelle feuille est crée dans le classeur.

Un second fichier consolide toutes les feuilles téléchargées et vérifie le solde calculé avec le solde du dernier relevé. Un tableau croisé dynamique est utilisé dans un troisième fichier pour des requetes spécifiques et pour une représentation annuelle, mensuelle ... des dépenses par compte.

Les données sont en RAW backup au niveau du fichier des téléchargements, et la consolidation est reproductible à tout instant. Le troisième fichier est vide de données et ne contient que des formules et macros.

L'ensemble confère sécurité et légèreté d'utilisation.